O Bitcoin Fear and Greed Index é uma ferramenta de análise de sentimento que captura o sentimento dos comerciantes e investidores de Bitcoin. Composto por uma escala de 0 a 100, o índice indica o sentimento do mercado desde o medo extremo (0) até a ganância extrema (100). Embora seja um recurso popular entre muitos analistas, certamente tem suas dúvidas! Então, vamos analisar os dados para comprovar estatisticamente se esse indicador pode realmente ajudar você a tomar melhores decisões de investimento.
Sentimento do Investidor
O Índice de Medo e Ganância combina várias métricas para fornecer uma visão instantânea do sentimento do mercado. Essas métricas incluem:
Flutuações de preços: Grandes mudanças de preços muitas vezes provocam medo, especialmente durante uma recessão.
Pressão e volume: Um aumento na atividade de compras geralmente reflete um sentimento de ganância.
Sentimento nas mídias sociais: O discurso público sobre o Bitcoin em todas as plataformas mostra uma mistura de otimismo ou pessimismo.
Domínio do Bitcoin: A alta dominância do Bitcoin em relação às altcoins geralmente indica um comportamento cauteloso do mercado.
Tendências do Google: O interesse nos termos de pesquisa do Bitcoin está alinhado com o sentimento público.
Ao combinar estes dados, o índice fornece uma representação visual simples: as áreas vermelhas significam medo (valores baixos), enquanto as áreas verdes indicam ganância (valores altos).
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O que você também notará rapidamente é que essa ferramenta realmente explica que a psicologia de muitas pessoas quase sempre é melhor executada como contrária. Basicamente, se todos estão pessimistas, você deveria estar mais otimista e vice-versa.
Agir contrariamente funciona?
Para testar se o Índice de Medo e Ganância é mais do que apenas um gráfico colorido, o teste foi realizado utilizando dados que remontam a fevereiro de 2018, quando a métrica foi criada. A estratégia utilizada foi específica:
Aloque 1% do seu dinheiro para Bitcoin nos dias em que o índice estiver em 20 ou menos, e venda 1% de suas participações em Bitcoin nos dias em que o índice atingir 80 ou mais. Se essa estratégia básica funcionar bem, podemos considerá-la uma ferramenta útil para os investidores.
Resultados
Esta estratégia é mais eficaz do que o método simples de comprar e manter. A Estratégia Fear & Greed acima produziu um retorno sobre o investimento de 1.145%, enquanto a Estratégia Buy & Hold alcançou um ROI de 1.046% no mesmo período. A diferença, embora não seja enorme, mostra que pesar e sair cuidadosamente do Bitcoin com base no sentimento do mercado pode ter retornos melhores do que simplesmente manter o ativo.
O índice de Medo e Ganância é baseado na mente humana. Os mercados tendem a reagir exageradamente em ambas as direções. Ao fazer o oposto destes extremos, a estratégia explora eficazmente o comportamento irracional e emocional do mercado. Ao entrar durante o medo e sair durante a ganância, a estratégia minimizou os riscos e combinou os lucros para superar um dos activos com melhor desempenho do mundo.
Tenha em mente que esta estratégia só é lucrativa para a gestão do comércio justo através da expansão e saída dos macrociclos e não tem em conta quaisquer taxas ou impostos que possam ser cobrados. As condições podem permanecer irracionalmente medrosas ou gananciosas durante meses seguidos, e tentar aumentar drasticamente a exposição ou realizar lucros com base nesta métrica provavelmente não terá sucesso a longo prazo.
A conclusão
Apesar de sua simplicidade, o Índice de Medo e Ganância provou seu valor quando usado com atenção. Segue o princípio de “comprar quando os outros estão com medo, vender quando os outros estão gananciosos”, que tem orientado muitos investidores de sucesso.
O Índice de Medo e Ganância deve ser usado em conjunto com outras ferramentas, como dados on-chain e indicadores macroeconômicos para confluência, porém os dados comprovam que esta é uma métrica que deve ser considerada em sua análise.
Para mais detalhes sobre este tópico, confira o vídeo mais recente do YouTube aqui: O índice Bitcoin Fear & Greed REALMENTE funciona?
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Isenção de responsabilidade: este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento.
